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A股即将有大消息公布!事关4000亿元增量资金

2019-11-01来源:旅游信息网


A股即将有大消息公布!事关4000亿元增量资金


A股即将有大消息公布!事关4000亿元增量资金

明天(3月1日)凌晨5-6点,A股将有一个大消息公布。


据明晟公司确认,MSCI将于北京时间3月1日凌晨5-6点公布:是否扩大A股纳入MSCI比例的咨询结果,并将进行媒体电话会议。

回顾2018年6月1日A股以2.5%的比例首次纳入MSCI,并于同年9月1日A 股纳入因子提升至5%,使得2018年外资净流入A股近3000亿元。

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值得注意得是,在首次纳入、首次扩容的前一个月,北上资金净流入增幅明显,可见外资布局往往存在“抢跑”布局的特点。

而据9月25日MSCI发布的《MSCI进一步增加A股在MSCI指数中权重展开咨询》:

将中国大盘A股的纳入因子由5%提高到20%,于2019年5月、8月季度指数评审这2个阶段分步实施,每次提高7.5%。


意味着,咨询结果一旦获得通过,2019年MSCI纳入A股比例将直接从5%大幅提升至20%。

据多家机构预计,若顺利扩容,截止2020年5月,A股将迎来近600亿美元(约4015亿元)的增量资金。

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因此明日(3月1日)公布的结果,备受市场关注。

此前,多家大型外资机构曾对MSCI表示:

支持扩大纳入A股比例的决定,但部分机构对“2019年纳入比例扩大至20%”持保留意见,并认为扩至10%或是更合理的选项,未来再持续增加。


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A股将迎4000亿增量资金?


虽然直至2018年6月中国A股才被纳入MSCI新兴市场指数,但在此之前,MSCI指数已经包含了一系列指数来覆盖中国以及A股市场。

目前来看,A股纳入MSCI已经历了2个阶段:

2018年6月1日,MSCI首次纳入因子为2.5%;

2018年9月1日,A股纳入因子提升至5%。


综合一些新兴市场国家/地区(以韩国、台湾地区为例)股市纳入MSCI过程中市场表现,MSCI纳入因子扩容,短期内利好股市,增强对海外资金的吸引力。

2018年9月1日,MSCI纳入A股因子首次扩容,短期内A股出现一定幅度的上涨。

数据显示,2018年9月,A股纳入MSCI因子首次提升至5%,首次扩容的1个月内,沪指上涨3.53%。

同时,MSCI首次纳入、扩容A股后,海外资金对A股的兴趣度均出现了较为明显的提升:

MSCI首次纳入A股,一周内北上资金净流入74.88亿元,一个月内净流入151.39亿元;

另外,首次扩容的一个月内,北上资金净流入113.12亿元。


若明早(3月1日)MSCI宣布,MSCI纳入A股因子由5%提高到20%,那么2019年5月、8月份的两次扩容会为A股带来多少增量资金呢?

据华创证券预计,2019年5月、8月份将分别带来229.70亿美元(约人民币1557.37亿人民币)、242.70亿美元(约1645.51亿人民币)的增量资金。

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此外,华创证券进一步预测,2020年5月还将增加137.6亿美元(约932.93亿元人民币)增量资金,总计将带来约610亿美元的增量资金(约4135.80亿元人民币)。

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1200亿外资,已"抢跑"入A股


4000亿元增量资金,只等MSCI明日的“一枪令下”。而早在2019年1-2月份,已有超1200亿元外资,正在抢跑布局A股。

今日系2月份的最后一个交易日,截止收盘,北向资金再次净流入28.4亿元。根据全景财经统计,2019年2月份,北向资金净买入金额达603.92亿元,较历史新高的2019年1月份仅相差3亿元。

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意味着,2019年前2个月,北向资金累计净流入金额达到1211亿元,已超2018年全年的41%。

另外,从日均净流入来看,2018年北向资金日均净流入为12.85亿元,而2019年1-2月份的日均净流入高达32.73亿元,同比激增逾154%。

如MSCI纳入A股的因子顺利提升至20%,外资净流入趋势或将长期存在。而这1200亿“抢跑”的外资,或许是正在应对这种情况。

因此,追踪2019年1-2月份净流入的1200亿外资的持股、布局便显得非常重要。

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1200亿外资,新进、加仓1000只个股


据沪、深股通中央结算数据,2019年净流入的1200亿元北上资金,新进、建仓了61只个股。截止2月27日,北上资金持有以下16只新进个股的数量已超200万股。


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表:北上资金持股数量居前的新进个股


值得一提的是,外资股东 WOO Swee Lian,1月30日-2月19日通过深股通大幅增持量子生物(300149)超606万股,并构成举牌,成为2019年首只遭外资举牌的个股。

除新进、建仓的61只个股外,北上资金于2019年1-2月份,对993只个股进行了增持、加仓。

从加仓数量来看,获北上资金对35只个股进行大举加仓,持股数量较2018年末增加幅度超10倍,其中更有18只个股增持数量超20倍。

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如北上资金对新五丰(600975)的持股数量,由2018年12月28日的30.68万股增持到818.26万股,加仓幅度超25倍,而该股股价亦涨幅剧烈,2019年累计涨幅超96%。

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另外,按增持比例排名来看,获北上资金增持的993只个股中,华测检测(300012)获外资增持比例最高,较2018年末上升4.34%,其股价走势亦非常强势,创出2015年8月以来的新高。

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表:持股上升居前股


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外资,在A股的话语权不断提升


自2014年11月17日,沪股通开立以来,外资便一路向北,涌入A股。自2017年以来净流入金额不断提速,截止2019年2月28日,外资累计净流入金额已高达7628亿元。

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且,可以预见的是,未来几年这一趋势大概率将延续,外资也将从A股的少数群体,变为掌控话语权的一股力量。

从外资持股市值占 A 股总市值的比重看,目前整体占比仍不到2%,但该比例持续上升,说明外资持续布局 A 股的思路始终没变,其在 A 股市场上的“话语权”也是与日俱增。

而目前,国内基金持仓占A股的比重在3%左右,但如果只看主动型偏股基金的持仓,占A股比重仅1.9%左右,且自2018年下半年以来,国内主动型偏股基金持仓占A股比重持续下降。

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按照这个趋势,2019年外资持股占比,很可能会与国内基金机构,势均力敌。

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